107 000 $ : faux ou nouveaux records historiques ? 5 choses à savoir sur le Bitcoin cette semaine

Crypto-monnaie

Résumé:

Le Bitcoin met déjà à rude épreuve les nerfs et les poches des traders, car la clôture hebdomadaire la plus élevée jamais enregistrée a été suivie d'une chute à 102 000 $.<br><br>

Bitcoin commence une nouvelle semaine avec une cassure tant attendue d'une fourchette de négociation étroite autour de 103 000 $.

Le cours du BTC s'accroît de liquidités avant de revenir à sa position initiale, liquidant au passage de nombreux traders émotifs. Fausse information ou avant-goût de ce qui nous attend ?

La clôture quotidienne et hebdomadaire du 18 mai est néanmoins devenue la plus élevée jamais enregistrée par Bitcoin.

Les accords commerciaux américains restent en tête de la liste des déclencheurs de volatilité macroéconomique pour les traders d'actifs à risque cette semaine.

La corrélation entre les cryptomonnaies et les actions dresse un tableau mitigé, ajoutant à l'incertitude quant à la manière dont les développements macroéconomiques influenceront Bitcoin et les altcoins à l'avenir.

Le delta du volume d'échange de Bitcoin devient un ingrédient clé pour évaluer la capacité de maintien des ruptures de prix du BTC, selon l'analyse de CryptoQuant.

Une prise de liquidités pour les âges

L'action des prix du Bitcoin a produit quelques mouvements « classiques » autour de la clôture hebdomadaire du 18 mai.

Un voyage vers de nouveaux sommets plurimensuels proches de 107 000 $ a été suivi d'une correction de 4 % en quelques heures, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView. 107 000 $ : faux ou nouveaux records historiques ? 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_1

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Graphique horaire du cours BTC/USD. Source : Cointelegraph/TradingView

Le pic a éliminé un bloc de liquidités niché près des sommets historiques, le BTC/USD effectuant une « saisie » de liquidités conçue pour d'abord éliminer les shorts, puis piéger les longs tardifs.

« Piège à liquidité classique au-dessus du récent sommet et retournement à la baisse », a réagi le trader, analyste et entrepreneur en cryptomonnaies Michaël van de Poppe sur X.

Je pense que nous ferons de même à 100 000 $ avant de dépasser les ATH. Ce sont les zones idéales pour accumuler des bitcoins.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures avec données RSI. Source : Michaël van de Poppe/X

Les données de la ressource de surveillance CoinGlass ont montré que la liquidité demandée s'est reconstituée à 107 500 $, empêchant le prix de grimper. Le marché a ensuite réduit la liquidité demandée à 102 000 $.

Le total des liquidations de cryptomonnaies au cours des 24 heures précédant la rédaction de cet article s'élevait à 673 millions de dollars.

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Carte thermique de la liquidation du Bitcoin. Source : CoinGlass

En discutant des perspectives du Bitcoin, le trader CrypNuevo faisait partie de ceux qui préconisaient la prudence plutôt que d'entrer à n'importe quel niveau dans la fourchette actuelle au-dessus de 100 000 $.

« Du point de vue de la gestion des risques, je ne pense pas que cela vaille la peine d'être long en ce moment au prix du marché », a-t-il écrit dans un fil de discussion X avant la volatilité de clôture hebdomadaire.

« Oui, le prix pourrait augmenter, comme le suggère la tendance HTF, mais en tant que trader, je recherche des entrées à faible risque. Nous sommes actuellement à la résistance. La franchir rendrait l'entrée beaucoup plus attractive. »

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Graphique BTC/USDT sur 1 semaine avec MME 50. Source : CrypNuevo/X

CrypNuevo a reconnu que les signaux haussiers sur les périodes de temps élevées persistent et a souligné le nouveau test de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 semaines en avril, qui a historiquement conduit à de nouveaux sommets historiques.

Ce week-end, une autre prédiction prévoyait que 116 000 $ arriveraient dans les prochains jours.

Bitcoin enregistre la clôture hebdomadaire la plus élevée de l'histoire

Cela n'a peut-être pas duré longtemps, mais la dernière clôture hebdomadaire du Bitcoin est devenue la plus élevée jamais enregistrée.

Atteignant environ 106 500 $, la bougie hebdomadaire a également permis d'atteindre un nouveau record de clôture quotidienne.

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BTC/USD 1-week chart. Source: Cointelegraph/TradingView

Despite the subsequent correction of nearly 4%, traders are keen to celebrate what they see as an underlying desire for the market to push higher.

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“Highest weekly close ever followed by a red start to the week? Yeah - get the low in early, this week likely ends in the green big time,” trader Jelle argued in an X analysis.

Fellow trader Chad noted that BTC/USD has also managed to close above a key Fibonacci extension level for two consecutive weeks — a first of its kind. $107K Fakeout or New All-Time Highs? 5 Things to Know in Bitcoin This Week_7

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BTC/USD 1-week chart with Fibonacci levels. Source: Chad/X

Private wealth manager Swissblock Technologies saw one key ingredient to bullish continuation.

“Bitcoin flirted with $107K, grabbed liquidity above $104K–$106K but failed to hold,” it summarized in its latest X reaction.

“Back in the range, support holding, for now. Bulls have one job: defend this range.” $107K Fakeout or New All-Time Highs? 5 Things to Know in Bitcoin This Week_8

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BTC price data. Source: Swissblock Technologies/X

CoinGlass showed that May is a highly varied month for BTC price action. Currently, its 10% gains sit in the middle of a wide range of historical outcomes, with under two weeks left until the monthly close. $107K Fakeout or New All-Time Highs? 5 Things to Know in Bitcoin This Week_9

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BTC/USD monthly returns (screenshot). Source: CoinGlass

US trade war rumbles on as Bitcoin ignores rate-cut odds

A lack of crucial macroeconomic data reports this week places the focus on the Federal Reserve and US trade deals.

In particular, markets will be looking for positive developments regarding trade ties between the US and its partners. Treasury Secretary Scott Bessent promised to enact new tariffs on those who do not negotiate in “good faith.”

News of a deal with China caused a snap reaction for stocks earlier this month, with traders feeling a sense of relief.

This may not be so evident as the week begins, thanks to the recent US credit downgrade by Moody’s, wiping 1% off stocks’ futures prior to the first Wall Street open.

With the dollar again under pressure, trading resource The Kobeissi Letter suggested that Bitcoin and altcoins may still benefit in the current climate.

“Crypto is loving the Moody’s downgrade: Bitcoin is now 4% away from a new all time high and up over +40% since its April low,” it noted around the weekly close.

“As the US Dollar weakens and uncertainty rises, Bitcoin and Gold are thriving. Instability is Bitcoin’s best friend.”

US dollar Index (DXY) 1-day chart. Source: Cointelegraph/TradingView

Crypto is also increasingly resilient to hawkish cues from the Fed, which has given markets reason to believe that interest rate cuts will not come before September.

Data from CME Group’s FedWatch Tool shows the odds of a cut at the Fed’s upcoming June meeting at just 12%. Jobless claims on May 22 could shift those expectations if the result differs significantly from predictions. $107K Fakeout or New All-Time Highs? 5 Things to Know in Bitcoin This Week_11

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Fed target rate probabilities (screenshot). Source: CME Group

Fed Chair Jerome Powell will deliver the annual Georgetown University Law Center Commencement Address on May 25, but it is unlikely to provide much policy insight.

La corrélation des actions cryptographiques est en constante évolution

Les réactions divergentes à la dégradation de la note de Moody's ont ouvert la voie à un débat autour de la corrélation des crypto-monnaies avec les actions américaines.

Dans sa dernière analyse, le cabinet de recherche Santiment n'a pas pu tirer de conclusion claire sur la relation entre les deux classes d'actifs, les qualifiant de « quelque peu corrélées ».

« Avec la pause tarifaire de 90 jours entre les États-Unis et la Chine lundi, les marchés restent à une distance frappante des sommets historiques », a-t-il résumé le 17 mai, faisant référence au SP 500, au Bitcoin et à l'or. $107K Fakeout or New All-Time Highs? 5 Things to Know in Bitcoin This Week_12

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Bitcoin contre SP 500 contre or. Source : Santiment/X

Des conclusions distinctes du fournisseur de données blockchain RedStone Oracles ont établi une distinction entre la corrélation à long et à court terme.

Bien que négatif sur une base continue de sept jours, a-t-il déclaré à Cointelegraph, une perspective sur 30 jours offre une « corrélation précieuse » entre Bitcoin et le SP 500. $107K Fakeout or New All-Time Highs? 5 Things to Know in Bitcoin This Week_13

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Bitcoin, SP 500, corrélation glissante sur 30 jours, graphique sur 1 an. Source : Redstone Oracles

Pendant ce temps, les acteurs du marché ont exprimé leur frustration face à la sensibilité des cryptomonnaies aux mêmes déclencheurs de volatilité qui impactent les actions.

« C'était beaucoup plus agréable lorsque le $BTC était négocié indépendamment des actions », a déclaré le commentateur IncomeSharks à ses abonnés X le 19 mai.

« Il semble que ce soit désormais simplement un moyen pour les gens de négocier des contrats à terme sur actions pendant le week-end et de refléter ce que fait le $SPY pendant la semaine. »

Le delta de volume met en garde contre le « sommet du marché local »

Considérant ce qu'il faudrait pour relancer Bitcoin dans la découverte des prix, une nouvelle analyse a examiné le comportement du carnet d'ordres des échanges.

Binance, en particulier, était sous surveillance, car c'était la plateforme d'échange affichant les plus gros volumes spot. Selon la plateforme d'analyse on-chain CryptoQuant, le delta de volume est un facteur clé des fluctuations de prix soutenues.

« Après la récente correction du marché, le delta du volume net spot sur Binance est redevenu positif », a écrit le contributeur Darkfost dans un article de blog « Quicktake » le 18 mai.

Cela indique une reprise des achats sur les marchés au comptant, mais surtout, une baisse significative de la pression vendeuse, même avec un cours du BTC supérieur à 100 000 $. Cependant, historiquement, lorsque les volumes au comptant sur Binance augmentent trop rapidement et trop brutalement, cela coïncide souvent avec des pics de marché locaux.

Delta du volume net spot du Bitcoin. Source : CryptoQuant

Le delta de volume mesure la différence de pression d'achat et de vente entre les bougies, aidant à évaluer la force sous-jacente des côtés acheteur et vendeur.

CryptoQuant suggère que les investisseurs qui font preuve de prudence face aux ruptures contribuent à des pics de prix insoutenables, et la surveillance du delta de volume permet d'éviter les entrées de marché désavantageuses.

« Plutôt que d’être un signe d’avertissement, la hausse des volumes spot à ce stade serait encourageante pour la force du marché », a poursuivi Darkfost.

« Le suivi des volumes spot peut fournir des informations précieuses sur le comportement des investisseurs, en particulier sur Binance, qui gère la plus grande part des échanges mondiaux. »

Source : Cointelegraph

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